武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2012年第一季度報(bào)告正文

　　武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　2012年第一季度報(bào)告正文

　　證券代碼：300205           證券簡(jiǎn)稱：天喻信息           公告編號(hào)：2012-018

　　武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　2012年第一季度報(bào)告正文 　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

　　1.3 公司負(fù)責(zé)人張新訪、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人何濤及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人孫靜聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元

　　■

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：元

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　　2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　2.3 限售股份變動(dòng)情況表

　　單位：股

　　■

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　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

　　√ 適用 □ 不適用

　　1. 資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目大幅度變動(dòng)原因

　?。?）報(bào)告期末，預(yù)付款項(xiàng)較年初增加252.56%，主要是由于公司為募投項(xiàng)目采購預(yù)付了設(shè)備款和工程款；同時(shí)，公司為拓展新興產(chǎn)品業(yè)務(wù)增加了部分項(xiàng)目原材料和設(shè)備采購量，相應(yīng)增加了采購預(yù)付款。

　　（2）報(bào)告期末，其他應(yīng)收款較年初增加33.27%，主要是公司為拓展市場(chǎng)加大了市場(chǎng)投標(biāo)力度，投標(biāo)保證金有所增加。

　?。?）報(bào)告期末，其他流動(dòng)資產(chǎn)較年初增加49.61%，主要是公司獲得VISA、APSCA、SIMalliance等生產(chǎn)和產(chǎn)品相關(guān)資質(zhì)及支付的Paypass Applet開發(fā)費(fèi)形成了待攤費(fèi)用所致。

　?。?）報(bào)告期末，在建工程較年初增加34.04%，主要是公司募投項(xiàng)目在建廠房工程投入增加所致。

　　（5）報(bào)告期末，短期借款較年初增加68.60%，主要是報(bào)告期公司對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶采取了較為寬松的信用政策以及為履行合同增加原材料備貨等因素導(dǎo)致資金需求增加；同時(shí)，鑒于國內(nèi)金融貨幣政策的趨緊以及人民幣對(duì)美元升值預(yù)期，公司采取了進(jìn)口押匯、境外（內(nèi)）代付等方式結(jié)算信用證項(xiàng)下的美元付款，以降低資金成本并獲取人民幣升值帶來的匯兌收益。為降低資金成本，公司將加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，加快經(jīng)營資金回款速度，合理控制公司短期借款規(guī)模。

　?。?）報(bào)告期末，應(yīng)付票據(jù)較年初減少35.85%，主要是公司承兌了部分到期應(yīng)付票據(jù)。

　　（7）報(bào)告期末，應(yīng)付賬款較年初增加34.08%，主要是公司根據(jù)市場(chǎng)銷售計(jì)劃增加備貨所致。

　?。?）報(bào)告期末，應(yīng)付職工薪酬較年初減少31.15%，主要是公司支付了2011年末未發(fā)放的職工獎(jiǎng)勵(lì)所致。

　?。?）報(bào)告期末，應(yīng)交稅費(fèi)較年初減少112.44%，主要是公司新增材料采購形成了增值稅留抵金額，同時(shí)，報(bào)告期公司企業(yè)所得稅應(yīng)稅所得額較去年大幅下降，降低了應(yīng)交所得稅金額。

　　2. 利潤表大幅度變動(dòng)原因

　?。?）報(bào)告期，銷售費(fèi)用較上年同期增加68.20%，主要是公司為了進(jìn)一步拓展智能卡新興應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品市場(chǎng)，搶占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和廣播網(wǎng)的增值服務(wù)以及移動(dòng)支付服務(wù)等領(lǐng)域的市場(chǎng)先機(jī)，加大了市場(chǎng)費(fèi)用投入。

　?。?）報(bào)告期，管理費(fèi)用較上年同期增加40.14%，主要是公司為儲(chǔ)備新技術(shù)和產(chǎn)品，加大了研發(fā)投入，研發(fā)人員數(shù)量和薪酬水平較上年同期有較大增長。

　?。?）報(bào)告期，財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少1,011.65%，主要是報(bào)告期內(nèi)公司募集資金專戶存款產(chǎn)生利息收入；同時(shí)，負(fù)債類外幣項(xiàng)目金額大于資產(chǎn)類外幣項(xiàng)目金額，在人民幣對(duì)美元升值趨勢(shì)下形成了匯兌收益。

　　（4）報(bào)告期，營業(yè)外收入較上年同期增加41.99%，主要是報(bào)告期取得的政府補(bǔ)貼收入同比增長所致。

　?。?）報(bào)告期，營業(yè)外支出較上年同期增加407.95%，主要是由于報(bào)告期公司非經(jīng)營性的其他業(yè)務(wù)支出所致。

　　（6）報(bào)告期，所得稅費(fèi)用較上年同期減少99.74%，主要是由于報(bào)告期公司企業(yè)所得稅應(yīng)稅所得額下降所致。

　　（7）報(bào)告期，凈利潤較上年同期減少185.09%，主要是由于報(bào)告期公司營業(yè)收入同比減少19.60 %；電子支付智能卡產(chǎn)品毛利率較上年同期有較大幅度的下降；公司開發(fā)新產(chǎn)品及搶占現(xiàn)代服務(wù)業(yè)市場(chǎng)先機(jī),加大了研發(fā)和市場(chǎng)投入。公司將加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，有效降低產(chǎn)品成本，同時(shí)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提升規(guī)模效應(yīng)，以增強(qiáng)公司整體盈利能力。

　　3. 現(xiàn)金流量項(xiàng)目大幅度變動(dòng)原因

　?。?）報(bào)告期，經(jīng)營性活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上期同期減少32.47%，主要是公司為擴(kuò)大市場(chǎng)占有率對(duì)客戶實(shí)行了較為寬松的信用政策，導(dǎo)致經(jīng)營性活動(dòng)現(xiàn)金回收水平較低；同時(shí)，公司大量支付了到期應(yīng)付賬款及應(yīng)付票據(jù)項(xiàng)目，以及研發(fā)費(fèi)用的增加和員工薪酬福利的提高，造成經(jīng)營性活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出金額大于現(xiàn)金流入金額。

　?。?）報(bào)告期，投資性活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上期同期減少71.59%，主要是2011年1季度公司對(duì)武漢天喻信通制卡有限公司進(jìn)行了1,260萬元的投資影響。

　　3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望

　　報(bào)告期，公司金融IC卡產(chǎn)品入圍中國農(nóng)業(yè)銀行，公司與建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行簽訂銷售合同，公司工商銀行金融IC卡銷量穩(wěn)步增長；公司移動(dòng)支付SD卡實(shí)現(xiàn)發(fā)卡，公司內(nèi)嵌13.56MHz天線的移動(dòng)支付雙界面SIM卡產(chǎn)品通過銀行卡檢測(cè)中心的檢測(cè)，取得移動(dòng)支付領(lǐng)域技術(shù)和產(chǎn)品的重大突破；公司與中廣傳播集團(tuán)有限公司簽訂1000萬張移動(dòng)多媒體廣播電視有條件接收卡銷售合同，公司CMMB有條件接收卡產(chǎn)品有望再次實(shí)現(xiàn)規(guī)模銷售；公司中標(biāo)天津一卡通卡管系統(tǒng)，在系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域取得新的突破；公司移動(dòng)支付雙界面智能卡進(jìn)入泰國小額支付卡市場(chǎng)。

　　報(bào)告期，由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，除通信智能卡外公司數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品銷售價(jià)格和毛利率均有不同程度下降，公司毛利總額較上年同期減少，同時(shí)為業(yè)務(wù)發(fā)展儲(chǔ)備技術(shù)和產(chǎn)品，公司加大了研發(fā)和市場(chǎng)投入，公司管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用與上年同期相比有較大幅度增加。

　　面對(duì)一季度凈利潤大幅下降的嚴(yán)峻形勢(shì)，公司已采取多項(xiàng)措施加強(qiáng)經(jīng)營管理，加強(qiáng)成本管理和費(fèi)用控制，努力提高公司運(yùn)作效率。公司將積極開拓金融IC卡市場(chǎng)，保持市場(chǎng)占有率領(lǐng)先，加大終端等產(chǎn)品的推廣力度，實(shí)現(xiàn)多家銀行和多種產(chǎn)品銷售；加大金融社?？ā⒊鞘型?、居民健康卡、CMMB有條件接收卡、通信智能卡、移動(dòng)支付產(chǎn)品市場(chǎng)的開拓力度，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，有效降低產(chǎn)品成本；積極推進(jìn)CMMB數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)平臺(tái)、無線城市平臺(tái)、移動(dòng)支付平臺(tái)的開發(fā)和運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)公司服務(wù)業(yè)務(wù)盈利。公司將努力提升經(jīng)營業(yè)績以回報(bào)投資者。

　　§4 重要事項(xiàng)

　　4.1 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　■

　　4.2 募集資金使用情況對(duì)照表

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：萬元

　　■

　　4.3 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　4.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　4.6 證券投資情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：元

　　■

　　4.7 按深交所相關(guān)備忘錄規(guī)定應(yīng)披露的報(bào)告期日常經(jīng)營重大合同的情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　2012年3月19日，公司與中廣傳播集團(tuán)有限公司簽訂了《CA卡/芯片采購合同》，中廣傳播集團(tuán)有限公司向公司采購1000萬張M-CAM卡（移動(dòng)多媒體廣播有條件接收卡），中廣傳播集團(tuán)有限公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要后續(xù)以訂單方式確定采購的時(shí)間、具體產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)和數(shù)量。截至2012年3月31日，公司尚未收到中廣傳播集團(tuán)有限公司下達(dá)的M-CAM卡采購訂單。